泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金盛开申购、赎回及调节业务公告
泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起
式证券投资基金盛开申购、赎回及调节业
务公告
公告送出日历：2024 年 7 月 25 日
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泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金盛开申购、赎回及调节业务公告
基金称号 泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券
基金主代码 005172
基金运作姿色 公约型、依期盛开式
基金合同奏效日 2017 年 11 月 1 日
基金措置东谈主称号 泰康基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 泰康基金措置有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金信息露馅措置倡导》等联系法律律例以及《泰康安悦
纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投
资基金招募讲解书》
申购肇始日 2024 年 7 月 29 日
赎回肇始日 2024 年 7 月 29 日
调节转入肇始日 2024 年 7 月 29 日
调节转出肇始日 2024 年 7 月 29 日
（1）盛开日及盛开时候
本基金办理基金份额申购、赎回及调节业务的盛开日为盛开期内的每个责任日。投资东谈主在开
放日办理基金份额的申购、赎回及调节业务，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回所
的平素来回日的来回时候，但基金措置东谈主凭据法律律例、中国证监会的条目或基金合同的轨则公
告暂停申购、赎回时以外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。
基金合同奏效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时候变更或其他罕见情况，基
金措置东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调理，但应在推论日前依照《信息露馅办
法》的筹商轨则在指定前言上公告。
（2）申购、赎回及调节运转日及业务办理时候
本基金自每个禁闭期收场后的第一个责任日起参预盛开期，时代不错办理申购、赎回及调节
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业务。本基金每个盛开期最长不跳跃二十个责任日。
本基金现时禁闭期为自 2024 年 4 月 27 日起至 2024 年 7 月 26 日止。自禁闭期收场日后的第
一个责任日起，本基金参预第二十五个盛开期。本次盛开期内办理申购、赎回及调节业务的时候
为 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日，系数 5 个责任日。
本基金下一个禁闭期为自 2024 年 8 月 3 日起至满 3 个月的临了一日，下一个盛开期的具体时
间以基金措置东谈主届时公告为准。
本基金过往运作禁闭期列示如下：
序号 对应禁闭期时代
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如在盛开期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时盛开或需依据《基金合同》暂停申
购与赎回业务的，基金措置东谈主有权合理调理申购或赎回业务的办理时代并赐与公告，在不可抗力
或其他情形影响要素放弃之日下一个责任日起，络续计较该盛开期时候。
基金措置东谈主不得在盛开期之外的日历好像时候办理基金份额的申购、赎回好像调节。本基金
盛开期内，投资东谈主在每个盛开日来回时候收场之后提议申购、赎回或调节央求且登记机构阐明接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回的价钱。在盛开期临了一个
责任日来回时候收场之后提议的申购、赎回好像调节央求，视为无效央求，基金措置东谈主将不予受
理。
（1）投资者通过基金措置东谈主直销中心柜台申购基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额
（含申购费）为 10 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元。已捏有基金份额的投资者不受上
述首笔申购最低金额的为止，单笔申购最低金额为 10 元东谈主民币。
基金措置东谈主或其他销售机构另有轨则的，从其轨则。
注： 经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在上海天天基金销售有限公司（以下简称“天
天基金”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）最低申购金额和追加申购最低限
额为 1 元。
（2）投资东谈主将当期分派的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的为止。
（3）基金措置东谈主不错轨则单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见更新的招募
讲解书或联系公告。
（4）基金措置东谈主不错轨则本基金的总限度名额和单日净申购比例上限，具体限度或比例上限
请参见更新的招募讲解书或联系公告。
（5）当禁受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在裂缝不利影响时，基金措置东谈主应当
采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基金申购等
纪律，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体参见基金措置东谈主联系公告。
（6）基金措置东谈主有权决定本基金的总限度名额，但应最迟在新的名额推论前依照《信息露馅
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倡导》的筹商轨则在指定前言上公告。
本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔
申购央求单独计较。具体用度安排如下表所示。
用度种类 申购金额 申购费率
M＜100 万 0.30%
非待业金客户
申购费率
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
M＜100 万 0.09%
待业金客户
申购费率
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
注：（1）M 为申购金额；
（2）推论特定申购费率的待业金客户包括：寰宇社会保障基金、不错投资基金的方位社会保
障基金、企业年金单一探究以及麇集探究、企业年金理事会托付的特定客户钞票措置探究、基本
养老保障基金、企业年金待业金居品、行状年金探究、养老探究基金、养老保障措置居品。如将
来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金措置东谈主将在招募讲解书更新时或发布
临时公告将其纳入待业金客户畛域；
（3）待业金客户须通过基金措置东谈主直销柜台申购。
（1）基金措置东谈主可在法律律例允许的情况下，调理上述轨则申购金额等数目为止。基金措置
东谈主必须在调理推论前依照《信息露馅倡导》的筹商轨则在指定前言上公告。
（2）基金措置东谈主不错在基金合同商定的畛域内调理费率或收费姿色，并最迟应于新的费率或
收费姿色推论日前依照《信息露馅倡导》的筹商轨则在指定前言上公告。
（3）基金措置东谈主不错在不违背法律律例轨则及基金合同商定的情形下凭据阛阓情况制定基金
促销探究，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时代，按联系监管部门条目履行
必要手续后，基金措置东谈主不错对销售费率实行一定的优惠。
（4）本基金单一投资者捏有的基金份额好像组成一致行径东谈主的多个投资者捏有的基金份额可
达到好像跳跃 50%，基金不向个东谈主投资者销售。
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基金份额捏有东谈主可将其捏有的一谈或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 10 份。如该账户
在该销售机构的基金份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回基金一谈基金份额。当某笔来回类业
务（如赎回、基金调节等）导致单个来回账户基金份额余额少于 10 份时，基金措置东谈主可对该部分
剩余基金份额发起一次性自动一谈赎回。
注：经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在天天基金、好买基金赎回最低份额和捏有
最低名额为 1 份。
本基金基金份额赎回费率均随投资东谈主捏有基金份额期限的加多而递减。具体赎回费率结构如
下表所示。
用度种类 捏有期限 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
赎回费率
Y≥180 天 0.00%
注：（1）Y 为捏有期限。
（2）赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收
取。本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入基金财产，对捏续捏
有期 7 日以上（含）的投资者收取的赎回用度应按照不低于 25%的比例计入基金钞票，未计入基
金财产的赎回用度于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）基金措置东谈主可在法律律例允许的情况下，调理上述轨则赎回份额等数目为止。基金措置
东谈主必须在调理推论前依照《信息露馅倡导》的筹商轨则在指定前言上公告。
（2）基金措置东谈主不错在基金合同商定的畛域内调理费率或收费姿色，并最迟应于新的费率或
收费姿色推论日前依照《信息露馅倡导》的筹商轨则在指定前言上公告。
（3）基金措置东谈主不错在不违背法律律例轨则及基金合同商定的情形下凭据阛阓情况制定基金
促销探究，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时代，按联系监管部门条目履行
必要手续后，基金措置东谈主不错对销售费率实行一定的优惠。
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基金调节用度由申购费补差和转出基金赎回费两部分组成。其中：申购费补差收取具体情况，
视每次调节时的两只基金的费率互异情况而定。基金调节用度由基金份额捏有东谈主承担。
具体公式如下：
调节用度=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单元钞票净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额–转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如：转入基金申购费>转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入净金额=转出金额-调节用度
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单元钞票净值
本基金措置东谈主及各销售机构不错在不违背法律律例轨则及基金合同商定的情形下凭据阛阓情
况制定基金促销探究。针对投资东谈主理理基金调节业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金措置
东谈主另行公告为准。
（1）基金调节业务适用基金畛域：
适用于本基金与本基金措置东谈主旗下泰康薪意保货币阛阓基金（A 类，基金代码：001477；B
类，基金代码：001478）
、泰康新申报天真成就搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：001798；
C 类，基金代码：001799）
、泰康新机遇天真成就搀杂型证券投资基金（基金代码：001910）、泰
康稳妥增利债券型证券投资基金（A 类，基金代码：002245；C 类，基金代码：002246）、泰康安
泰申报搀杂型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A 类，
伪娘基
金代码：002528；C 类，基金代码：002529）、泰康宏泰申报搀杂型证券投资基金（A 类，基金代
码：002767；C 类，基金代码：018037）、泰康恒泰申报天真成就搀杂型证券投资基金（A 类，基
金代码：002934；C 类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（A 类，基金代码：
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C 类，基金代码：006865）
、泰康策略优选天真成就搀杂型证券投资基金（基金代码：003378）、
泰康金泰申报 3 个月依期盛开搀杂型证券投资基金（基金代码：003813）
、泰康兴泰申报沪港深混
合型证券投资基金（A 类，基金代码：004340；C 类，基金代码：019110）
、泰康年年红纯债一年
依期盛开债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康现款管家货币阛阓基金（A 类，基金代
码：004861；B 类，基金代码：004862；C 类，基金代码：004863；D 类，基金代码：004864）、
泰康泉林量化价值精选搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：005000；C 类，基金代码：005111）、
泰康景泰申报搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：005014；C 类，基金代码：005015）、泰康
瑞坤纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：021067；C 类，基金代码：005054）
、泰康平衡
优选搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：005474；C 类，基金代码：005475）、泰康颐年搀杂
型证券投资基金（A 类，基金代码：005523；C 类，基金代码：005524）、泰康颐享搀杂型证券投
资基金（A 类，基金代码：005823；C 类，基金代码：005824）
、泰康弘实 3 个月依期盛开搀杂型
发起式证券投资基金（基金代码：006111）、泰康裕泰债券型证券投资基金（A 类，基金代码：006207；
C 类，基金代码：006208）
、泰康产业升级搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：006904；C 类，
基金代码：006905）、泰康安欣纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：006978；C 类，基金
代码：006979）、泰康安和纯债 6 个月依期盛开债券型证券投资基金（基金代码：007145）、泰康
信用精选债券型证券投资基金（A 类，基金代码：007417；C 类，基金代码：007418；D 类，基金
代码：019482；E 类，基金代码：019483）、泰康润和两年依期盛开债券型证券投资基金（基金代
码：007836）
、泰康瑞丰纯债 3 个月依期盛开债券型证券投资基金（基金代码：008700）、泰康沪
深 300 来回型盛开式指数证券投资基金纠合基金（A 类，基金代码：008926；
C 类，基金代码：008927）、
泰康蓝筹上风一年捏有期股票型证券投资基金（基金代码：009240）、泰康招泰尊享一年捏有期混
合型证券投资基金（A 类，基金代码：009285；C 类，基金代码：009286）
、泰康长江经济带债券
型证券投资基金（A 类，基金代码：009343；C 类，基金代码：009344；D 类，基金代码：019074）、
泰康申润一年捏有期搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：009448；C 类，基金代码：009449）
、
泰康科技改换一年依期盛开搀杂型证券投资基金（基金代码：009490）
、泰康改换成长搀杂型证券
投资基金（A 类，基金代码：009596；C 类，基金代码：009597）、泰康浩泽搀杂型证券投资基金
（A 类，基金代码：010081；C 类，基金代码：010082）、泰康上风企业搀杂型证券投资基金（A
类，基金代码：010536；C 类，基金代码：010537）、泰康品性生存搀杂型证券投资基金（A 类，
基金代码：010874；C 类，基金代码：010875）、泰康合润搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：
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C 类，基金代码：011012）
、泰康招享搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：011208；C 类，基
金代码：011209）、泰康中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金纠合基金（A 类，基金代码：011964；
C 类，基金代码：011965）
、泰康鼎泰一年捏有期搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：012292；
C 类，基金代码：012293）
、泰康上风精选三年捏有期搀杂型证券投资基金（基金代码：012294）
、
泰康新锐成长搀杂型证券投资基金（A 类，基金代码：014287；C 类，基金代码：017366）、泰康
丰盛纯债一年依期盛开债券型发起式证券投资基金（基金代码：014343）
、泰康磋议精选股票型发
起式证券投资基金（A 类，基金代码：014416；C 类，基金代码：014417）
、泰康医疗健康股票型
发起式证券投资基金（A 类，基金代码：015139；C 类，基金代码：015140）、泰康景气行业搀杂
型证券投资基金（A 类，基金代码：015347；C 类，基金代码：015348）、泰康安泓纯债一年依期
盛开债券型证券投资基金（基金代码：015393）
、泰康丰泰一年依期盛开债券型发起式证券投资基
金（基金代码：015712）
、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：016053；
C 类，基金代码：016054）
、泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：
代码：018116；C 类，基金代码：018117）、泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（A
类，基金代码：019185；C 类，基金代码：019186）、泰康悦享 30 天捏有期债券型证券投资基金
（A 类，基金代码：019931；C 类，基金代码：019932）、泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期
证券投资基金（基金代码：019974）
、泰康国证寰球卫生与健康来回型盛开式指数证券投资基金发
起式纠合基金（A 类，基金代码：020093；C 类，基金代码：020094）、泰康半导体量化选股股票
型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：020476；C 类，基金代码：020477）、泰康悦享 90 天捏
有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码：020609；C 类，基金代码：020610）、泰康中债 0-3
年策略性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码：021065；C 类，基金代码：021066）之间的
调节。
适用于本基金调节转出至泰康沪港深精选天真成就搀杂型证券投资基金（基金代码：002653）
、
泰康沪港深价值优选天真成就搀杂型证券投资基金（基金代码：003580）
、泰康中证港股通大破钞
主题指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：006786；C 类，基金代码：006787）、泰康港
股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：006809；C 类，基金代码：
上述适用基金畛域如有变化，请以本基金措置东谈主最新联系公告内容为准。
（2）基金调节业务功令：
①基金调节只可在归并销售机构进行。投资东谈主央求调节的两只基金须为归并基金措置东谈主措置
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的、在归并注册登记机构注册的、经基金措置东谈主公告不错彼此调节的基金。
②基金调节给与“份额调节、未知价”原则。转出、转入均以 T 日的基金份额净值为基础计
算转出金额与转入份额。
③投资东谈主理理基金调节业务时，转出方的基金必须处于可赎回情状，转入方的基金必须处于
可申购情状，已冻结份额不得央求基金调节。
④基金调节撤职“先进先出”的原则，经调节后的基金份额捏未必候从调节阐明日运转重新
计较。
⑤基金调节只允许在前端收费基金之间好像后端收费基金之间进行，不可将前端收费基金转
换为后端收费基金，或将后端收费基金调节为前端收费基金。货币阛阓基金与其他类型基金间转
换可不受收费姿色为止。基金措置东谈主不错凭据试验情况调理本项原则，并公告。
⑥T 日的调节央求不错在 T 日轨则的平素来回时候内取销。注册登记机构在 T+1 日对投资东谈主
的 T 日调节央求进行阐明。投资东谈主于 T+2 日可查询调节央求阐明效果。
⑦投资东谈主提交央求的基金调节份额不跳跃投资东谈主在该销售机构来回账户下的基金份额可用余
额。投资东谈主理理基金调节业务的最低调节转出份额为 1000 份，调节转入份额不限。如投资东谈主调节
后该来回账户基金份额余额低于基金措置东谈主轨则的单个来回账户最低捏有份额，注册登记机构将
投资东谈主剩余份额一次性一谈赎回。
⑧当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金措置东谈主可凭据基金合同
的商定来决定全额转出或部分转出，何况关于基金转出和基金赎回将采选交流的比例阐明，在转
出央求获取部分阐明的情况下，未阐明的转出央求将不赐与顺延。
（3）暂停基金调节的情形及处理：
基金调节视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此筹商转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的筹商轨则适用于基金调节。
出现法律、律例、端正轨则的其它情形或其它在《基金合同》、《招募讲解书》已载明并获中
国证监会批准的罕见情形时，基金措置东谈主不错暂停基金调节业务。
泰康基金措置有限公司
注册地址：北京市西城区修起门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302
办公地址：北京市西城区武定侯大街 2 号泰康海外大厦 5 层
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泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金盛开申购、赎回及调节业务公告
法定代表东谈主：金志刚
寰宇提拔客户工作电话：4001895522
传真：010-89620100
筹商东谈主：曲晨
电话：010-89620091
公司网站：www.tkfunds.com.cn
投资者可通过本基金措置东谈主直销中心柜台办理本基金的申购、赎回及调节等业务。
上述直销业务办理渠谈如有变化，请以本基金措置东谈主最新联系公告内容为准。
序号 销售机构称号 参议姿色
客服电话：95555
网址：https://fi.cmbchina.com/home/
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
投资东谈主不错通过上述销售机构办理本基金的联系业务，具体办理门径，以销售机构联系轨则
为准。
基金措置东谈主可凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置办
法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督措置倡导》和本基金基金合同等的轨则，遴荐其他符
合条目的机构销售本基金，并实时履行公告义务。
本基金销售机构灵通调节业务情况如下：
销售机构称号 是否灵通调节业务
招商银行招赢通 否
上海天天基金销售有限公司 是
上海好买基金销售有限公司 是
《基金合同》奏效后，在禁闭期内，基金措置东谈主应当至少每周在指定网站露馅一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
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泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金盛开申购、赎回及调节业务公告
基金措置东谈主应在盛开期前临了一个责任日的次日，露馅盛开期前临了一个责任日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
在盛开期内，基金措置东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站好像交易网点露馅盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金措置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度临了
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对泰康安悦纯债 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金第二十五个盛开期内开
放申购、赎回及调节业务的筹商事项赐与讲解。
销售机构对申购、赎回及调节业务央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构确
实接收到央求。上述业务的阐明以登记机构的阐明效果为准。关于央求的阐明情况，投资东谈主应及
时查询并妥善哄骗正当权柄。
投资者不错登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询好像拨打本公司的客户工作电话
(4001895522)垂询联系事宜。
风险领导：本基金措置东谈主喜悦以敦厚信用、尽力遵法的原则措置和运用基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日推崇。投资有风险，敬请投
资东谈主于投资前庄重阅读联系基金的基金合同、基金招募讲解书和招募讲解书（更新）等法律文献，
并遴荐允洽我方风险承受身手的投资品种进行投资。
特此公告。
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