泰信鑫益依期绽开债券型证券投资基金
绽开申购、赎回业务公告
（第十一个受限绽开日）
公告送出日历： 2024 年 7 月 25 日
基金称呼 泰信鑫益依期绽开债券型证券投资基金
基金简称 泰信鑫益依期绽开
基金主代码 000212
基金运作容貌 协议型依期绽开式
基金合同收效日 2013 年 7 月 17 日
基金处理东说念主称呼 泰信基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 泰信基金处理有限公司
《泰信鑫益依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》、 《泰信鑫益依期绽开债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》
申购肇端日 2024 年 7 月 30 日
赎回肇端日 2024 年 7 月 30 日
调度转入肇端日 2024 年 7 月 30 日
调度转出肇端日 2024 年 7 月 30 日
依期定额投资肇端日 2024 年 7 月 30 日
下属分级基金的基金简称 泰信鑫益依期绽开 A 泰信鑫益依期绽开 C
下属分级基金的交往代码 000212 000213
该分级基金是否绽开申购、赎回（调度、定
是 是
期定额投资）
注：1、本基金以依期绽开的容貌运作，即本基金以运作周期息争脱绽开期相融合的容貌运
作。 本基金以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同收效日（包括基金合同收效日）
或每个开脱绽开期实现之日次日起（包括该日）至 1 年后的年度对日的前一日止。在首个运作周期
中，本基金的受限绽开期为基金合同收效日的中期对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的
受限绽开期为该运作周期首日的中期对日。本基金的每个受限绽开期为 1 个职责日。
业务公告， 本次受限绽开日为 2024 年 7 月 30 日。
本基金在绽开期内接纳投资者的申购和赎回肯求。2024 年 7 月 30 日为本基金第十一个受限开
放日。
投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交往
所的宽泛交往日的交往时期，但基金处理东说念主把柄法律法则、中国证监会的条目或基金合同的公法公
告暂停申购、赎回时之外。
除法律法则或基金合同另有商定外，自每个禁闭期或运作周期实现之后第一个职责日起（含该
日），本基金插足绽开期（含开脱绽开期和受限绽开期），驱动办理申购和赎回等业务。每个受限绽开
期为 1 个职责日， 每个开脱绽开期为 5 至 20 个职责日， 开脱绽开期的具体时间由基金处理东说念主在当期运
作周期实现前公告讲明。如禁闭期或运作周期实现之日后第一个职责日因不行抗力或其他情形致
使基金无法按时绽开申购或赎回业务的，绽开期自不行抗力或其他情形的影响身分排斥之日起的下
一个职责日驱动。绽开期内因不行抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务，绽开期将按因
不行抗力或其他情形而暂停申购与赎回的时间相应延伸。
在细目申购驱动与赎回驱动时期后，基金处理东说念主应在申购、赎回绽开日前依照《信息清晰目的》
的接头公法在公法序言上公告申购与赎回的驱动时期。
基金处理东说念主不得在基金合同商定之外的日历大概时期办理基金份额的申购大概赎回。
通过代销机构申购本基金， 单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）； 通过直销中心柜
台申购本基金，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 5 万元（含申购费），追加申购最低金额为 1 万
元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记载的投资东说念主不受初度申购最低金额的截止，但受追加
申购最低金额的截止。
本基金的申购用度按照《销售用度处理公法》收取，本基金基金份额弃取前端收费气象收取基金
申购用度。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减，申购费率具体如下表所
示：
泰信鑫益依期绽开 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1000000 元 0.60% -
M≥5000000 元 1，000 元/笔 -
泰信鑫益依期绽开 C
申购金额(M) 申购费率 备注
- - 本基金 C 类份额无申购费
申购份额的计较容貌
（1）A 类基金份额
要是投资东说念主弃取申购 A 类基金份额， 则申购份数的计较设施如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
上述计较恶果均按照四舍五入设施，保留少许点后两位，由此罪状产生的亏欠由基金财产承担，
产生的收益归基金财产总计。
例：某投资东说念主投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.050
元，则可获取的申购份额为：
净申购金额＝50，000/（1＋0.6%）＝49，701.79 元
申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元
申购份额＝49，701.79/1.050＝47，335.04 份
（2）C 类基金份额
要是投资东说念主弃取申购 C 类基金份额， 则申购份数的计较设施如下：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
上述计较恶果均按照四舍五入设施，保留少许点后两位，由此罪状产生的亏欠由基金财产承担，
产生的收益归基金财产总计。
例：某投资东说念主投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.050
元，则可获取的申购份额为：
申购份额=50，000/1.050=47，619.05 份
投资东说念主可将一齐或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，肯求赎回份额精准到少许点
后两位， 单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。
基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交往账户保留的基金份额余额不及 1
份的， 在赎回时需一次一齐赎回。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时
收取。本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财
产。赎回费率具体如下表所示：
泰信鑫益依期绽开 A
抓有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
泰信鑫益依期绽开 C
抓有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
基金份额赎回金额的计较:
赎回金额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值
赎回用度＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回用度
上述计较恶果均按四舍五入设施，保留到少许点后两位，由此产生的收益或亏欠由基金财产承
担。
例：某投资东说念主在 T 日赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，抓无意期为 4 天，对应的赎回费率为
赎回金额=10，000×1.050＝10，500.00 元
赎回用度=10，500.00×1.5%＝157.50 元
净赎回金额=10，500.00－157.50＝10，342.50 元
基金调度用度由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差组成。
费。
含转出基金赎回费)计较的申购用度差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取补
差费。
基金调度业务公法
换老本公司处理的其它绽开式基金的基金份额，而不需要先赎回已抓有的基金份额，再申购野心基
金的一种业务气象。
理东说念主处理的、在归拢注册登记东说念主处注册且已通畅调度业务的基金。
申购现象。
情况下，基金注册与过户登记东说念主将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调度业务肯求进行灵验性证实。在
T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调度的成交情况。基金调度后可赎回的时期为
T＋2 日后（包括该日）。
算。
①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
②转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回用度
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定用度，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定用度，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差用度=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)， 0}
⑦净转入金额=转入金额-补差用度
⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次调度经过中按照转入金额再行计较的用度，仅用于计
算补差用度， 非转出基金份额在申购时本色支付的用度。
例:某投资者欲将 10 万份泰信周期申诉债券型证券投资基金（以下简称“泰信周期申诉债券” ）
（抓有 7 天-365 天内）调度为泰信中小盘精选搀杂型证券投资基金（以下简称“泰信中小盘精选混
合” ）。泰信周期申诉债券对应肯求日份额净值假定为 1.020 元，对应申购费率为 0.8%，对应赎回费率
为 0.1% 。泰信中小盘精选搀杂对应肯求日份额净值假定为 1.500 元，对应申购费率为 1.5% 。则
该次调度投资者可获取的泰信中小盘精选搀杂份额计较设施为：
①转出金额=100，000.00×1.020=102，000.00 元
②转出基金赎回用度=102，000.00×0.1%=102.00 元
③转入金额=102，000.00-102.00=101，898.00 元
④转入基金申购费=101，898.00/(1+1.5%)×1.5%=1，505.88 元
⑤转出基金申购费=101，898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元
⑥补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费
=1，505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金额=101，898.00-697.17=101，200.83 元
⑧转入份额=101，200.83/1.500=67，467.22 份
的原则。已冻结份额不得肯求调度。
不错在 15:00 往常在销售商处取销， 卓越交往时期的肯求作失败或下一日肯求处理。
转入基金最低申购名额截止。
时，为大皆赎回（个别基金比例是否组成大皆赎回以具体的基金合同为准）。发生大皆赎回时，基金
转出与基金赎回具有换取的优先级，基金处理东说念主可把柄基金资产组合情况，决定全额转出或部分转
出，而且关于基金转出和基金赎回，将采纳换取的比例证实。在转出肯求获取部分证实的情况下，未
证实的转出肯求将不赐与顺延。
（1）不行抗力的原因导致基金无法宽泛运作。
（2）证券交往所在在交往时期非宽泛停市，导致基金处理东说念主无法计较当日基金份额净值。
（3）因市集剧烈波动或其他原因而出现伙同大皆赎回，基金处理东说念主以为有必要暂停接纳该基金份额
转出肯求。
（4）法律、法则、程序公法的其他情形或其他在《基金合同》、 《招募讲明书》已载明并获中国证监
会批准的稀奇情形。
（5）发生上述情形之一的，基金处理东说念主应立即向证监会备案并于规依期限内在证监会公法序言
上刊登暂停公告。再行绽开基金调度时，基金处理东说念主应在证监会公法序言上刊登再行绽开基金调度
的公告。
本基金已通过销售机构开办依期定额投资业务。具体公法和办理畛域详见各代销机构或本基
金处理东说念主发布的关连公告。本基金通畅定投业务的每期最低申购金额为 1 元（含申购费），各代销机
构不错把柄我方的业务情况配置高于或就是本公司设定的上述最低依期定额申购金额，投资东说念主在销
售机构办理上述基金依期定额投资业务时，除需忻悦本公司上述最低依期定额申购金额截止外，还
需谨守关连销售机构的公法。
（1）泰信基金处理有限公司
注册地址： 中国（上海）开脱生意锻真金不怕火区浦东南路 256 号 37 层
办公地址： 中国（上海）开脱生意锻真金不怕火区浦东南路 256 号 36-37 层
法定代表东说念主： 李岑岭
总司理： 张秉麟
配置日历： 2003 年 5 月 23 日
电话： 021-20899188
传真： 021-20899008
接头东说念主：王弓箭
客户做事电话 400-888-5988 或（021）38784566
（2）泰信基金处理有限公司北京分公司
地址： 北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室
电话： （010）66211966
接头东说念主： 林洁
（3）泰信基金处理有限公司深圳分公司
地址： 深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 25B
电话： （0755）33988759
接头东说念主： 林洁
北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、宁波银行股份有限公
司、吉祥银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、渤海证券股份有限公
司、财信证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公
司、东方钞票证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有
限公司、国皆证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股
份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限职守公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、南京证券股份有
限公司、吉祥证券股份有限公司、上海证券有限职守公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证
券有限公司、世纪证券有限职守公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、信达证券股份有
限公司、兴业证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公
司、中国海外金融股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中航证
券有限公司、中山证券有限职守公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证
券（山东）有限职守公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银海外证券股份有
限公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公
司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京
雪球基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、财咨说念信息工夫有限公司、大连网金基金销售
有限公司、泛华普益基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯
信息科技有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、嘉实钞票处理有限公司、江苏汇林保大基金
销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限
公司、青岛意才基金销售有限公司、厦门市鑫昌盛控股有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海
好买基金销售有限公司、上海中原钞票投资处理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基
金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有
限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上
海云湾基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、深圳富济
基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资商榷有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、天津国
好意思基金销售有限公司、通华钞票(上海)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、万家钞票
基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）
基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中信期货有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、
中国东说念主寿保障股份有限公司、天风证券股份有限公司、博时钞票基金销售有限公司、上海联泰基金销
售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、麦高证券有限职守公
司、湘财证券股份有限公司。
《基金合同》收效后，在本基金的禁闭期时间，基金处理东说念主应当至少每周在公法网站公告一次各
类基金份额净值和基金份额累计净值。基金处理东说念主应当在受限绽开期清晰本基金禁闭期终末一个
职责日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金的绽开期时间，基金处理东说念主应当在不晚
于每个绽开日的次日，通过公法网站、基金销售机构网站大概营业网点清晰绽开日的千般基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在公法网站公告半年度和年度终末一
日千般基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金收益分拨决策由基金处理东说念主拟定， 并由基金托管东说念主复核， 按公法在公法序言公告。
为自基金合同收效日（包括基金合同收效日）或每个开脱绽开期实现之后次日起（包括该日）至 1 年后
的年度对日的前一日止。每个运作周期以禁闭期和受限绽开期相轮流的容貌运作，共包含为 2 个封
闭期和 1 个受限绽开期。本基金的每个受限绽开期为 1 个职责日。
行限度，以此保证净赎回数目占该受限绽开期前一日基金份额总额的比例在［0，特定比例］区间内，
该特定比例不卓越 15%（含 15%）。本基金在本次受限绽开日（即 2024 年 7 月 30 日）将对当日的净赎
回数目进行限度，确保净赎回数目占该受限绽开日前一日基金份额总额的比例在［0，15%］区间内，
本次受限绽开日该特定比例设定为 15%。如净赎回数目占比卓越特定比例，则对当日的申购肯求全
部证实，对赎回肯求的证实按照该日净赎回额度（即受限绽开期前一日基金份额总额乘以特定比例）
加计当日的申购肯求占该日本色赎回的比例进行部分证实。要是净赎回数目小于零，即发生净申购
时， 则对当日的申购、赎回肯求进行一齐证实。
网站上公告本次受限绽开日申购、赎回本色证实情况。
放债券型证券投资基金招募讲明书》或《泰信鑫益依期绽开债券型证券投资基金基金合同》等关连资
料。
一定盈利， 也不保证最低收益。
泰信基金处理有限公司
谷物肉系列
